Comment initialiser le solde de mon compte bancaire ?

L'initialisation ou la mise à jour du solde bancaire est utile dans plusieurs cas d'usage :

  • Démarrage d'un nouvel exercice comptable,
  • Création d'un compte bancaire pour la première fois,
  • Migration depuis un autre outil ou reprise d'anciens soldes,
  • Mise à jour entre deux exercices pour refléter le solde de clôture de l'exercice précédent.

Procédure pas à pas

  1. Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Comptabilité".
  2. Sélectionnez le menu "Comptes bancaire" pour accéder à la liste des comptes bancaires.
  3. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur " Ajouter un compte " et renseignez ses informations de base,
    Sinon cliquez sur le bouton "Modifier" du compte cible.
  4. Repérez le champ "Solde en banque au début de l'exercice" (ou, si vous mettez à jour, celui correspondant à la nouvelle période).
  5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas du formulaire pour valider votre saisie.

Votre compte bancaire reflétera alors le nouveau solde de début d'exercice ou la mise à jour entre deux exercices, et tous les mouvements ultérieurs seront calculés à partir de cette valeur.


Pour aller plus loin

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