Comment initialiser le solde de mon compte bancaire ?
L'initialisation ou la mise à jour du solde bancaire est utile dans plusieurs cas d'usage :
- Démarrage d'un nouvel exercice comptable,
- Création d'un compte bancaire pour la première fois,
- Migration depuis un autre outil ou reprise d'anciens soldes,
- Mise à jour entre deux exercices pour refléter le solde de clôture de l'exercice précédent.
Procédure pas à pas
- Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Comptabilité".
- Sélectionnez le menu "Comptes bancaire" pour accéder à la liste des comptes bancaires.
- Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur " Ajouter un compte " et renseignez ses informations de base,
Sinon cliquez sur le bouton "Modifier" du compte cible. - Repérez le champ "Solde en banque au début de l'exercice" (ou, si vous mettez à jour, celui correspondant à la nouvelle période).
- Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas du formulaire pour valider votre saisie.
Votre compte bancaire reflétera alors le nouveau solde de début d'exercice ou la mise à jour entre deux exercices, et tous les mouvements ultérieurs seront calculés à partir de cette valeur.
Pour aller plus loin
- Bien débuter avec le module comptabilité
- Comment activer le paiement en ligne ?
- Comment ajouter un exercice comptable ?
- Comment associer automatiquement la catégorie comptable sur les entrées du journal ?
- Comment associer automatiquement le compte bancaire sur les entrées du journal ?
- Comment associer un paiement reçu à un autre exercice ?
