Comment importer des écritures en comptabilité ?

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Kalisport permet d'importer vos écritures dans le Journal aux formats CSV, XLS, XLSX et OFX.
Pour un import rapide et fiable, nous recommandons le format OFX.

Pourquoi privilégier le format OFX ?

Le OFX (Open Financial Exchange) est un format standard fourni par la banque lors de l'export de vos relevés. Il contient les informations essentielles (date, libellé, montant, références...).

Mapping de colonnes déjà fait : Kalisport comprend nativement le fichier.
Rapprochement automatique : les lignes importées depuis la banque sont marquées comme rapprochées, ce qui sécurise et accélère votre suivi.
Moins d'erreurs de saisie qu'avec des tableaux manuels.

Astuce : dans l'espace en ligne de votre banque, choisissez Exporter / Télécharger le relevé au format OFX (souvent proposé à côté du PDF et du CSV).

Où accéder à l'import ?

Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Comptabilité".
Accédez au menu "Journal".
Cliquez sur le bouton [...], puis "Importer dans le journal".

Étapes d'import (tous formats)

Choisir le fichier : déposez votre OFX, CSV, XLS ou XLSX.
Prévisualiser les lignes détectées. Procédez au mapping des colonnes, puis validez.
Contrôlez le résultat dans le Journal et, si besoin, ajoutez vos imputations analytiques / catégories.

Spécificités CSV / XLS / XLSX

Si vous n'avez pas d'OFX, vous pouvez importer un tableau :

Assurez-vous que votre fichier contient des colonnes Date, Libellé, Montant (ou Débit/Crédit).
Lors du mapping, associez chaque colonne du fichier au champ attendu par Kalisport.
Utilisez un format de date homogène (ex. JJ/MM/AAAA) et des montants numériques (séparateur décimal cohérent).
Vérifiez la prévisualisation avant de valider.

Bon à savoir : si votre tableau distingue Débit et Crédit, mappez les deux colonnes ; s'il n'y a qu'un Montant unique, utilisez le signe (positif/négatif) pour indiquer le sens.

Importer un relevé OFX (recommandé)

Téléchargez le relevé OFX depuis votre banque.
Suivez la procédure d'import ci-dessus.
À la validation, les écritures sont créées dans le Journal et rapprochées automatiquement au compte bancaire sélectionné.

Archiver un relevé PDF de banque

Vous avez un relevé PDF (non importable dans le Journal) ? Vous pouvez l'archiver sur le compte bancaire :

Menu "Comptes bancaires"
Ouvrez la fiche du compte
Onglet "Relevés" : déposez le PDF pour conserver la pièce jointe

Conseils pratiques

Privilégiez OFX pour gagner du temps et sécuriser le rapprochement.
Importez par périodes cohérentes (mensuel, hebdo) pour éviter les doublons.
Après import, parcourez rapidement le Journal pour vérifier libellés et affectations.

Si vous avez un doute sur le mapping d'un fichier tableur, commencez par importer 5-10 lignes pour valider le résultat, puis importez le lot complet.